Куда инвестировать после победы над COVID-19

Пандемия коронавируса серьезно пошатнула состояние мировой экономики. На фондовых рынках упали ценные бумаги всех компаний. Доу Джонс индекс в марте потерял более 5700 пунктов, S&P500 обвалился на более чем 12000 пунктов. NASDAQ подешевел на рекордные 31000. Для американского рынка это своеобразный антирекорд.

Новый вирус снизил и стоимость нефти в результате уменьшения спроса на энергетическое сырье. Цены на нефть упали и находятся на уровне многолетних минимумов. Возможно, стоимость нефти будет продолжать снижаться и дальше. В это сложное время многих интересует вопрос: какие инвестиции будут наиболее успешными в сложившейся ситуации?

Мы уверены, как только закончится коронавирус, компании сразу же начнут восстанавливаться и акции компаний-аутсайдеров вновь наберут высоту. Ожидается, что восстановление экономики будет происходить по V или U-образной модели.

Перед началом инвестирования воспользуйтесь рекомендациями от профессионалов-инвесторов.

Необходимо вкладывать финансовые средства только в те компании, бизнес которых понятен. В дальнейшем это поможет отслеживать все динамические изменения рыночной цены.

Причины взлета и падения ценных бумаг таких компаний тоже будут понятны. Поэтому легко предугадать, когда лучше всего продавать имеющиеся бумаги компаний, и когда, наоборот, покупать.

Компании, которые крепко стоят на ногах, в долгосрочной перспективе имеют всегда прекрасные показатели. Поэтому, несмотря на сокращение показателей, акции таких фирм в дальнейшем еще покажут рост и удивят в хорошем смысле своих вкладчиков.

Золотое яблочко на тарелочке

Номером один среди западных компаний в нашем списке Apple. Продукция Apple давно уже стала символом успешной жизни. Гаджеты компании являются самыми желанными в мире, ими обладают миллионы.

Общий объем акций Apple оценивается приблизительно на сумму более $ 1,33 триллиона. Самый главный принцип работы бизнеса Apple заключается в постоянном росте продаж. Чем больше покупают продукцию компании, тем более дорожают ее акции, тем выше и доходы Apple.

Благодаря высокой, стабильной прибыли, большим запасам свободных денег ценные бумаги высокотехнологичной компании могут стать основой финансовой стабильности в инвестиционном портфеле любого вкладчика.

К тому же Apple стабильно выплачивает дивиденды своим акционерам.

Большая часть производственных мощностей размещается на территории Китая, поэтому акции компании пострадали от санкций, введенных Соединенными Штатами. Коронавирус, разбушевавшийся в Поднебесной в декабре-феврале, сократил розничные продажи продукции Apple.

Теперь после победы над вирусом в Китае, восстанавливается экономика страны, начали расти в цене и ценные бумаги Apple после снижения. Это можно отследить на ценовом графике.

Рост стоимости ценных бумаг Apple начался на минувшей неделе. Хотя цена еще не успела полностью вернуть свои рубежи. Это дает шанс для инвесторов приобрести ценные бумаги Apple по выгодной цене.

Купить акции можно либо сейчас, либо, дождавшись небольшой остановки и незначительного отката. Такая позиция будет более надежной для вхождения в рынок.

Но пока ценные бумаги компании восстанавливаются по V-образной модели, пытаясь пройти ценовой уровень $ 260,00. Если цена пробьет данный уровень, значит, следующей целью покупателей будет уровень $ 285,00-290,00.

На этом рубеже мы ожидаем остановку роста, затем отскок с последующим движением вверх.

В зависимости от характера поведения рыночной цены на этих уровнях можно судить и о дальнейшем движении стоимости акций. Актив может вернуться к самым высоким рубежам 2019 года или цена будет развиваться по U-образной модели.

Netflix — для жаждущих денег, хлеба и зрелищ

Пожалуй, нельзя найти ни одного человека, который не посмотрел хотя бы один фильм или сериал, созданный Netflix. Стриминг-сервис компании доступен пользователям в более 100 странах мира. Более 150 миллионов зрителей являются постоянными подписчиками контента Netflix.

Несмотря на конкуренцию развлекательная компания остается лидером в своей области. Финансовый успех компании зависит от объема средств, поступающих от абонентов и количества новых подписок.

При анализе состояния финансов компании необходимо знать, какое количество средств направляется на создание нового контента. Уровень доходов развлекательной компании легко вычисляется по количеству новых подписок, уровню выручки в расчете на одного пользователя и вычитанию затрат на производство новой видеопродукции.

Также именно по этим же параметрам можно определить и будущие доходы Netflix.

Пока акции эмитента находятся на высоте, их стоит рассматривать в качестве эффективного объекта для инвестирования, как и ценные бумаги компаний развлекательного сектора.

На данный момент акции Netflix находятся в моменте коррекционного движения. В течение последних двух недель ценные бумаги компании демонстрируют рост, они вернули часть своих потерянных позиций на рынке середины февраля.

В феврале бумаги Netflix оставили уровень $ 390,00 и обвалились к уровню $ 295,00, от которого отскочили в позицию $ 370,00.

Судя по техническим индикаторам Netflix планирует оставить зону перекупленности. В целом наблюдается восходящий тренд и сейчас создалась удачная позиция для входа в рынок и покупок. А пока можно дождаться отскока от текущей цены к уровню $ 330,00-320,00. В этой точке рекомендуем покупать ценные бумаги Netflix.

Что происходит на российском рынке фондов?  

COVID-19 распространяется по всему миру, захватывая все новые территории, снижая благосостояния и граждан, и государств. Мировые банки уже приняли целую серию мер противостояния эпидемии. Однако данные меры пока не работают.

Большинство инвесторов присматриваются к ценным бумагам в тех странах, где проводится осторожная финансовая политика. К таким странам относится Россия.

ФРС и ЕЦБ истощили свои запасы, поддерживая американскую и европейскую экономики. Банк России пока имеет приличный запас резервов и прочности для противостояния коронавирусу, разрушающего мировую экономику.

Говорят, что нет худа без добра. Экономические санкции в отношении России способствовали перестройке финансовой системы страны, благодаря чему банковский сектор в стране имеет прекрасные позиции.

Крупнейшие компании практически освободились от долговых обязательств. Сельское хозяйство самодостаточно и не нуждается в иностранной поддержке. Экономика России оказалась подготовленной к финансовому шоку, нанесенного вирусом.

Единственное уязвимое место — нефтяной сектор. Стоимость черного золота опустилась ниже планируемого уровня и готова снижаться и дальше.

Финансовый сектор России имеет ряд интересных компаний, ценные бумаги которых могут подойти для инвестирования. Это компании, входящие в электроэнергетический сектор экономики, а также сырьевые и телекоммуникационные.

Какие российские предприятия могут продемонстрировать наибольший рост после окончания коронавируса?

Телекоммуникационный сектор 

Интернет и связь востребованы всегда, но особенно в период карантина, когда все вынуждены находиться в изоляции. Рассмотрим ценные бумаги Ростелеком и МТС.

МТС 

При последнем падении ценные бумаги МТС подешевели на 20 процентов. Но вскорости последовала коррекция. После обвала до уровня 250,00, бумаги МТС подскочили и преодолевают сопротивление линии, равной 290,00.

Уровень 290,00 является сильным препятствием для роста МТС. Какое-то время бумаги компании будут обращаться в этом ценовом диапазоне.

Судя по техническим индикаторам, намечается коррекция и снижение к линии 260,00-270,00. В этих точках рекомендуем устанавливать ордера на покупку.

Нефтегазовые компании

После окончания карантина рынок нефти неминуемо устремится ввысь. Хотя избыток добытого сырья сохранится еще до конца года. Именно из-за этого инвестирование в нефтяные предприятия будут не настолько прибыльными.

Интерес к нефтяному сектору может быть у любителей долгосрочного инвестирования.

Рекомендуем обратить внимание на компании Лукойл и Татнефть.

Татнефть имеет самый высокий показатель EBITDA в своем секторе экономики. Лукойл заявил, что готов к ценовым скачкам и низким ценам на сырье.

Лукойл и Татнефть направляют скорректированный денежный поток на дивидендные выплаты, которые были всегда щедрыми. Руководство компаний готово идти на отказ инвестирования в развитие технологий.

Ценные бумаги Лукойл пока дрейфуют у последних минимумов. Такой момент может быть удачным для вхождения в рынок. Акции компании находятся в моменте завершения коррекционного движения стоимости и готовы снизиться к линии 4000 на ближайшей неделе.

В этом районе можно планировать покупки бумаг компании.

После отказа от продления сделки ОПЕК положение стоимости газа по отношению к черному золоту несколько привлекательней для инвестора. Вследствие сокращений капитальных затрат и снижения операций сланцевых компаний рынок могут покинуть значительные объемы нефтяного газа.

Поэтому и отчасти из-за девальвации российской национальной валюты акции Газпрома избежат сильного падения. Ценные бумаги Газпрома за март 2020 года снизились на 17 процентов. Эти показатели самые низкие среди других нефтяных компаний России.

Техническая картина ценных бумаг Газпрома пока негативная. Коррекция едва назревает. Стоимость акций едва поднялась от уровня 165,00. Цена бумаг компании отскочила к линии 185,00. Пока данный рубеж никак не удается преодолеть.

Скорее всего, бумаги Газпрома будут снижаться до 150,00-160,00. Здесь можно начинать входить в рынок для покупок.

По нашим прогнозам коронавирус удастся победить еще до конца весны.

Мы рекомендуем не торопиться покупать бумаги, когда ситуация на рынке еще не сформировалась. Пик эпидемии так и не пройден. Вероятны новые падения, которые могут привести к потере финансов.

Сергей Рубан, эксперт xCritical.