На заметку инвесторам: нефтяники №2 и ретейлер интернет-коммерции №1

Chevron

Второе место в секторе энергетики Соединенных Штатов принадлежит корпорации Chevron (CVX). На первом месте находится Exxon Mobile.

Chevron Corporation — один из мировых лидеров, владеющий половиной ресурсов нефтехимической компании Chevron Phillips Chemical.

Производство базовых масел класса премиум является одним из приоритетов для Шеврон. Корпорация Chevron была создана в 1879 году и с тех пор является символом высокого качества.

Интересы нефтяной компании представлены в более 180 странах. Общий уровень капитала Шеврон превышает $ 260 миллиардов.

Бизнес Chevron работает по двум основным потокам, по течению и против течения (Downstream и Upstream). Что это означает?

В отделе Upstream занимаются геологическими исследованиями, разрабатывают месторождения черного золота и газа, добывают его, занимаются транспортированием и доставкой к местам назначения. Пути транспортировки энергетических ресурсов Chevron проходят по международным трафикам.

Отдел Downstream специализируется на переработке природного черного золота. В отделе «По течению великого нефтяного пути» заняты маркетинговой политикой, производят нефтепродукты, транспортируют их и продают.

Оба отдела (Downstream и Upstream) стремятся увеличить доходность Chevron. Не зря в планах компании стать абсолютным чемпионом отрасли.

Chevron имеет клиентов во всех отраслях экономики.

Chevron торгует горюче—смазочными материалами, охлаждающими жидкостями и специальными маслами, способными работать при сверхнизких температурах.

Истоки компании Chevron

Прародителем Chevron стала небольшое нефтяное предприятие Pacific Coast Oil из Сан—Франциско. В то время черное золото было инновационным продуктом, к нефти только начинали присматриваться.

И вот один из богатейших людей того времени Джон Рокфеллер, глава Standard Oil, решил скупить все нефтяные компании на побережье. Таким образом Pacific Coast Oil попала в руки к известному миллиардеру—американцу.

Другим прародителем стала Texas Fuel, основанная в техасском Бомонте в 1901 году.

Далее начались бурные перемены. С 1911 года компания Standard Oil, хозяином которой был Рокфеллер, по закону Шермана был разделена на части. Одна из этих частей и стала знаменитой Chevron.

Свое нынешнее имя Chevron получила в 1977 году после слияния шести нефтяных предприятий.

В 1985 году у Chevron приобрела Gulf Oil, которая специализировалась на сжиженном газе, занималась переработками и продажами энергетического сырья. С этого момента все функции Gulf Oil перешли к Chevron.

Финансовая отчетность Chevron

Руководство Chevron опубликовало финансовый отчет о бизнесе компании за последние шесть месяцев 2020 года. Итого, в 2020 году компанией было Chevron получено $ 4,67 миллиарда чистых убытков. В 2019 году в аналогичном периоде, наоборот, была зафиксирована прибыльность на уровне $6,95 миллиарда.

В 2020 году убыточность одной ценной бумаги Chevron достигла $ 2,51. Год назад, в 2019 наблюдалась иная картина. Одна ценная акция была прибыльной и торговалась по $ 3,66.

Выручка Chevron в 2020 году сократилась на 39,2 процента и достигла $ 45 миллиарда.

Во втором квартале 2020 года чистый убыток Chevron составил $ 8,3 миллиарда. В 2019 году прибыльность нефтяного предприятия достигла $ 4,3 миллиарда.

Разводненный убыток по одной ценной бумаги в 2020 году достиг $ 4,44. Год назад одна ценная акция давала прибыль более $ 2,27. Также в 2020 году выручка Chevron уменьшилась почти в три раза и достигла $ 13,5 миллиарда.

Каковы перспективы Chevron

Недавно стало известно о будущем слиянии Chevron с Noble Energy, запланированное в конце 2020. Ресурсы Noble Energy сосредоточены не только в Соединенных Штатах, но и в Средиземноморье и Экваториальной Гвинее.

После этой знаменательной сделки запасы сланцевой нефти Шеврон достигнут двадцати процентов, а сама компания займет второе место на пьедестале поставщиков сланцевого черного золота. На первом месте остается EOG Resources.

Нефтяная корпорация Chevron имеет весьма большие планы относительно экспортирования черного золота из Кувейта, Саудовской Аравии. Если эта идея воплотится в жизнь, суточные добычи черного золота вырастут на 80 тысяч баррелей. В 2015 году экспорт нефти из этих двух ближневосточных стран был временно прерван.

При этом коэффициент долга Chevron составляет 13,5 процента. Считается, что это низкий показатель. Среднестатистический показатель долга в отраслевых предприятиях составляет около 35 процентов.

Можно уверенно говорить об экономической стойкости Chevron, показатель EBITDA равняется 0,76 процента. Для сравнения EBITDA Exxon Mobile равна 1,18.

Техническая картина и прогноз Chevron

К настоящему моменту ценные акции Chevron обращаются на уровне годовых минимальных значений, они торгуются примерно по $ 68. Причины снижения стоимости ценных бумаг нефтяной компании известны. Это коронавирус и падение доходов у всех предприятий нефтяного сектора.

Рынки готовятся к поражению Трампа и к появлению долгожданной вакцины от коронавируса. Это в свою очередь давит на доллар и поднимает стоимость нефти. Значит, и нефтяные предприятия будут в плюсе.

Ценные акции Chevron уже несколько подорожали и достигли уровня $ 75. Затем произошел отбой до уровня $ 72—70. По техническим индикаторам актив нефтяной компании перепродан. Но также возможен и рост актива.

Стоимость бумаг Chevron зависит в основном от выборов президента в Соединенных Штатах и времени появления вакцины от коронавирусной инфекции.

Если Трамп во второй раз будет переизбран, и к тому же появится противоядие от Covid—19, значит, вполне вероятно подорожание актива еще примерно на 40—30 процентов в течение года.

В случае выигрыша Байдена рынок нефти рухнет из—за прихода экологически чистых и высокотехнологичных источников энергии. Сторонники демократов исторически инвестируют в «зеленую» энергетику.

Ради выигрыша демократы готовы привлекать на свою сторону новые лица. Например, таким новым лицом демократов стала некая Окасио—Кортес, имеющая пуэрто—риканские корни. Дама имела интересный опыт работы. Она получила образование микробиолога, в ее честь названо малое небесное тело под номером 23238. Известно, что Окасио—Кортес подрабатывала официанткой и барменом.

Берни Сандерс, наставник молодой Окасио—Кортес, уже подал новый законопроект, ограничивающий добычу сланцевой нефти в Соединенных Штатах, особенно для компаний, применяющих технологии гидравлического бурения.

Сейчас Байден заявляет, что, придя к власти, он не будет притеснять нефтяные производства. Но понятно, что такие заявления делаются для простых рабочих. Скорее всего, денежные потоки оппонентов демократов будут прикрыты. Сейчас все, кто задействован в нефтяной отрасли, поддерживают Трампа.

Каков же прогноз по Chevron? На данный момент актив готов подорожать. Первая цель взлета — $ 80, затем стоит готовиться к $ 87 и далее к линии сопротивления $ 90.

Amazon

О компании Amazon стало известно в 1994 году. Ее основал известный Джефф Безос. Вначале это небольшое предприятие торговало исключительно художественной литературой. Может быть, поэтому Дж. Безос хотел дать название своей компании «Кадабра». Почти что «Абракадабра».

Но по настоянию юриста Безоса компанию назвали по имени величайшей реки Амазонки. Так появилась Amazon.

Сейчас Amazon лидирует в секторе Интернет—торговли, связана с сектором услуг. На крупнейшем рынке масс—маркета Amazon признана лидером.

В свое время компания Безоса смогла расширить свой ассортимент и включила в него коммерцию музыкальных пластинок, видеопродукцию. Сейчас Amazon торгует более 30 видами товаров. Это техника для дома, электронная литература, предметы одежды и обувь.

Деятельность Amazon сосредоточена в трех основных направлениях:

• Amazon веб—сервис,
• Мировой рынок,
• Северной Америки.

Направление веб—сервиса Amazon ориентировано на облачные вычисления, дата—центры, базы сервисов и информации для компаний—новичков, для государственных и академических предприятий.

Отдел мирового рынка занимается международной Интернет—коммерцией. Отделение Северной Америки ориентируется на Интернет—коммерцию на североамериканском континенте.

Amazon выбирает другой путь

Компания Amazon проводит правильную финансовую политику и старается диверсифицировать свои риски. Поэтому ее деятельность является разнонаправленной. Это и облачные IT—технологии, логистика, музыка и аудио—приспособления, компьютерные игровые сервисы, сервис финансы—онлайн, а также фармацевтика—онлайн.

Совсем недавно Amazon удалось приобрести сеть продуктовых магазинов Whole Foods. Благодаря чему бизнес компании еще больше расширился.

Одной из отличительных черт компании Amazon является эффективность. Поэтому компания, например, предлагает качественный интерфейс своего сервиса плюс дополнительные достижения. Это скоростная логистика и высокий уровень коммерческих служб.

Amazon является своеобразным местом встречи, коммерческой Интернет—площадкой, где встречаются продавцы товаров и услуг с покупателями. Взамен Амазон имеет свой комиссионный процент.

Специально для пользователей платформы Amazon было создано приложение Prime, которое доступно во всех уголках земного шара.

Амазон постоянно внедряет новые высокотехнологичные новинки. Например, интересна одна из последних новинок. Это голосовой помощник Alexa, инкорпорированный в особое смарт—устройство. Также Амазон развивает услуги потокового видео, сеть магазинов еды, особые магазины Amazon Go без кассы.

Другие интересы Amazon

Среди IT—предпочтений Amazon находятся облачные сервисы, сервисы потокового видео. Компания вкладывает средства в транспортный сектор экономики. Например, в Rivian. Известно и об инвестировании Амазон $ 700 миллионов в компанию—производителя электро грузовиков.

В стартап Aurora Innovation по производству автомобилей—беспилотников было вложено $ 530 миллионов. Еще приличная сумма в свое время была вложена в Zoox.

В покупку сети аптек PillPack в 2018 году Безосом было инвестировано $ 1 миллиард.

Финансовая отчетность Amazon

Эпидемия коронавируса стала разрушительной для многих предприятий. Amazon в 2020 году получила хороший доход. Чистая прибыльность компании составила 25 процентов или $ 7,778 миллиардов.

Во второй четверти 2020 года чистая прибыльность Амазон увеличилась вдвое в сравнении с 2019 годом и достигла $ 5,243 миллиарда. Розничные продажи Amazon увеличились на 40 процентов и составили $ 88,912 миллиарда.

Операционная прибыльность Амазон также увеличилась до $ 5,8 миллиарда. В сравнении с 2019 годом прибыль по операциям выросла на 87 процентов. Чистая прибыльность предприятия увеличилась на все сто процентов и достигла $ 5,2 миллиарда.

Техническая картина и прогноз Amazon

К началу первого осеннего месяца 2020 года ценные акции Amazon торговались на уровне $ 3540. Затем последовало известное падение американского рынка фондов, и акции Амазон подешевели до $ 2900.

К середине октября 2020 года ценные акции подорожали и уже торговались по $ 3470. Сейчас ценные бумаги Амазон обращаются на уровне $ 3180.

По техническим индикаторам видно ослабление интересов покупателей и формирование новой волны падения.

А пока в ближайшей перспективе ожидается рост до $ 3400. От этого уровня будет отбой и цена откатится к линии $ 2900.

Для инвесторов это хорошая новость, поскольку можно прикупить ценный актив по дешевой цене. А будущее у Amazon весьма безоблачное. Теперешнее снижение будет недолгим.

Тем более, что впереди зимние праздники и рост покупок среди обывателей. Естественно, что многие будут покупать у Амазон.

Мы видим новую цель подорожания ценного актива. Это линия $ 4000.

Финансовые отчеты прошлой недели

American Express Co

American Express Co является одним из мировых лидеров кредитных сервисов. Руководство этой компании опубликовало финансовую отчетность за третий квартал 2020 года.

Общая прибыль American Express снизилась на 40 процентов. Причиной снижения прибыльности считается экономия денег среди простых обывателей. В компании готовы покрыть задолженность по кредитам на сумму $ 665 миллионов.

American Express зафиксировала снижение показателей чистой прибыльности в 2020 году в третьем квартале до $ 1,07 миллиарда. В 2019 году чистая прибыльность Американ Экспресс достигла 1,76 миллиардов.

По одной ценной акции также зафиксировано падение до $ 1,3. В 2019 году прибыльность одной ценной бумаги была выше и достигала $ 2,08.

Сократились и резервы на покрытие по кредитным невозвратам до $ 665 миллионов. $ 879 миллионов — сумма, затраченная компанией на покрытие непогашенных кредитов в 2019 году.

Наблюдается и снижение общей выручки American Express на 20 процентов без учетов средств, направленных на дивидендные выплаты. Сумма общей выручки Американ Экспресс составила $ 8,8 миллиарда.

Известно, что сумма кредитов в 2020 году совпала с суммой кредитных средств, выданных в 2019 году.

Ценные акции American Express остановились у ценового потолка $ 107 и откатились вниз. Неделю назад American Express акции подешевели до $ 100. В начале ноября 2020 года ожидаем снижение до уровня $ 102—97, где произойдет разворот и некоторое подорожание актива.

IBM

International Business Machines Corp., или IBM, отчиталась за третий квартал 2020 года, из которого следует, что чистая прибыльность компании выросла на 2 процента. И достигла $ 1,7 миллиарда. $ 1,67 миллиарда — показатели чистой прибыли IBM в третьем квартале 2019 года.

Чистая прибыльность по одной ценной бумаге IBM составила $ 1,89 в третьем квартале 2020 года. В 2019 году в третьем квартале этот показатель равнялся $ 1,87.

Квартальная прибыльность IBM снизилась на 2,6 процента и достигла $ 17,56 миллиарда.

Рост чистой прибыльности по одной IBM акции достиг $ 2,08.

Квартальная прибыльность IBM сократилась и достигла $ 17,54 миллиарда. Но этот показатель оказался лучше прогнозов из—за внедрения облачных сервисов.

Руководство IBM заявило о разделении компании на два разных предприятия.

В финансовом отчете IBM говорится о повышенном интересе компании к облачным технологиям. Именно облачные сервисы принесли IBM гораздо больше выручки, чем в прошлом 2019 году. Выручка IBM в третьем квартале 2020 года выросла на 19 процентов в сравнении со вторым кварталом 2020 года.

Общий объем вырученных средств в третьем квартале 2020 года составил $ 6 миллиардов.

В целом облачный сервис и программы, связанные с искусственным интеллектом, в третьем квартале 2020 года принесли выручку для IBM в сумме $ 5,55 миллиарда. Этот показатель на 7 процентов выше, чем выручка, полученная во втором квартале.

Ранее прогнозировалось выручить только $ 5,48 миллиарда.

Несмотря на положительный финансовый отчет, стоимость ценных акций IBM не выросла. От $ 124 цена подошла к линии $ 135 (это сопротивление) и упала до $ 115.

Ожидаем дальнейшее снижение коммерческого актива до уровня $ 110—105. Здесь предвидим разворот цены и подорожание актива к максимальным месячным рубежам.

Сергей Рубан, эксперт xCritical