Natural Gas Preis - XNG

WARUM HANDELT MAN NATÜRLICHES GAS UND WIE FUNKTIONIERT GASHANDEL?

Erdgas ist eine sehr beliebte Ware, wobei die physische Ware bei Verfall nicht gehandhabt oder geliefert wird. Der Spread ist bei hoher Liquidität angemessen, was es den Händlern erleichtert, ohne große Schwierigkeiten in Trades ein- und auszusteigen. Das Engagement in Erdgas ist nicht nur über die Ware selbst zugänglich, sondern auch über mehrere Erdgas-ETFs. Erdgashandel beinhaltet ähnliche Strategien für den Handel mit anderen Rohstoffen wie Gold bzw. Rohöl. Grundlegende und technische Analysen sind äußerst nützlich, ebenso wie ein gutes Verständnis aller Auswirkungen der Erdgaspreise. Viele Händler wenden sich auch den großen Erdgasproduzenten wie BP, Royal Dutch Shell und dem größten Erdgasproduzenten der Welt, Gazprom zu. Durch den Handel mit diesen Unternehmen können Händler den zugrunde liegenden Preis für Erdgas nachverfolgen. In diesem Artikel werden die Grundlagen des Erdgashandels sowie erweiterte Tipps für Händler behandelt, die ihre Strategie verbessern möchten.

GRUNDLAGEN DES ERDGASHANDELS

Hier sind die grundlegenden Fähigkeiten und Kenntnisse, die beim Handel mit Erdgas äußerst wichtig sind:

1. Lernen Sie, was die Erdgaspreise beeinflusst

Der Preis für Erdgas korreliert tendenziell mit den Angebots- und Nachfragebeständen der Ware selbst. Historisch gesehen stimmte die Grundökonomie von Angebot und Nachfrage mit den Erdgaspreisen überein - die bei sinkendem Produktionsniveau steigen und bei steigender Produktion sinken würden.

Vier wichtige Faktoren, die Angebot und Nachfrage von Erdgas beeinflussen, sind:

Wetter: extreme oder abnormale Wetterbedingungen können die Angebots- und Nachfragekräfte drücken und ziehen.

Speicher: das Vorhandensein von Erdgas im Speicher wirkt sich auf den Preis aus, je nachdem, ob ein Überschuss/Defizit vorliegt. Wenn es einen Lagerüberschuss gibt, werden die Preise wahrscheinlich aufgrund eines reichlichen Angebots niedrig gehalten und umgekehrt.

Alternativen: Ersatzprodukte, insbesondere umweltfreundlichere Energiequellen wie Solar- und Windkraft, beeinflussen die Erdgaspreise. Mit einem verstärkten Fokus auf „Umweltschutz“ könnten diese umweltfreundlichen Energiequellen in Zukunft relevanter werden.

Wirtschaftswachstum: ein verstärktes Wachstum, insbesondere in Industriesektoren, wird normalerweise den Erdgaspreis fördern, da die Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien und erbrachten Dienstleistungen steigen wird.

2. Behalten Sie die wichtigsten Erdgasproduzenten im Auge

Eine gut geplante Handelsstrategie für Erdgas besteht darin, die wichtigsten Erdgasproduzenten im Auge zu behalten. Eine starke Wirtschaft führt zu einer hohen Nachfrage nach Strom, Düngemitteln sowie gewerblichen und industriellen Gütern und Dienstleistungen. Ein Aufschwung in einer Volkswirtschaft korreliert daher aufgrund der gestiegenen Nachfrage mit höheren Preisen.

In der folgenden Grafik halten die USA und Russland den größten Teil der Erdgasreserven weltweit. Überwachung der Gesamtsituation in diesen Ländern wird für die Handelsanalyse von Vorteil sein. Die Änderung der USD EIA-Erdgasspeicherung und der USD EIA Working Natural Gas Implied Flow sind wichtig und müssen berücksichtigt werden. Der DailyFX-Wirtschaftskalender enthält diese Ankündigungen, die jeden Donnerstag um 10:30 Uhr EST veröffentlicht werden.

Erdgasproduktion nach Land:

WIE HANDELT MAN ERDGAS MIT TECHNISCHER ANALYSE?

Die technische Analyse ermöglicht es Händlern, vergangene Trends anhand verschiedener Merkmale zu bewerten. Der Handel mit Erdgas kann sich manchmal wiederholen, was die technische Analyse noch nützlicher macht.

Die Erdgaspreise bewegen sich in einem wiederkehrenden Muster, das in seiner zyklischen Disposition angesehen wird. Vieles davon ist wetterbedingt. Die Preise sind im Winter und im Sommer tendenziell höher, während die verbleibenden Monate aufgrund geringerer Wettervorhersagen im Allgemeinen niedrigere Preise widerspiegeln. Die zyklische Bewegung bei Erdgas lässt es etwas vorwegnehmen, was einen spekulativen Handel ermöglicht.

Der Swing-Handel ist eine beliebte Technik, die von Erdgas-Tradern verwendet wird. Dabei wird jedoch auch die Fundamentalanalyse berücksichtigt. Indikatoren werden verwendet, um Trends zu bestätigen und damit die Richtung des Händlers zu verstärken.

Grundlegende technische Analyse für den Handel mit Erdgas (siehe Grafik unten):

Anfänger bevorzugen tendenziell Trendlinien, Chartmuster und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Wenn sich beispielsweise der aktuelle Erdgaspreis dem vorherigen Hoch (Widerstand) nähert, wird dies als offensichtliches Ziel verwendet. Dasselbe gilt für frühere Tiefs.

Trendlinien werden verwendet, um eine Richtung zu identifizieren und zu bestätigen, die durchs Verbinden höherer Hochs (Aufwärtstrend) oder niedrigerer Tiefs (Abwärtstrend) erreicht werden kann. Diese Trendlinien können auch als Unterstützungs-/Widerstandsniveaus dienen.

RSI-Indikatoren weisen häufig nicht nur auf überkaufte/überverkaufte Niveaus, sondern auch auf Divergenz hin. Divergenz kann verwendet werden, um einen möglichen Trendwandel zu bezeichnen. Wenn sich der Markt in einem rückläufigen Zustand befindet, könnte der RSI höhere Tiefststände anzeigen, während das zugrunde liegende Instrument niedrigere Tiefststände aufweist. Diese Trennung (Divergenz) zwischen dem Preis und dem Indikator könnte möglicherweise eine Umkehrung des zugrunde liegenden Instruments prognostizieren.

Erweiterte technische Analyse:

Der anspruchsvolle Trader plant Markteinstiege mit Techniken wie Elliot-Wellentheorie, Fibonacci-Retracement und Ichimoku. Sobald der Händler die fundamentalen Faktoren erkannte, kann er die technische Analyse verwenden, um den Markteinstieg zu berechnen. Das ist der Schlüssel zum erfolgreichen Handel. Daher wird es empfohlen, diese Techniken zu erkunden. In der folgenden Grafik sehen Sie beispielsweise, wie am 25. August 2018 aufgrund der erhöhten Nachfrage während der Sommerperiode gefährlich niedrige Erdgasvorräte gemeldet wurden. Diese hohe Nachfrage war auf die Erschöpfung der Lagerbestände während der Wintersaison zurückzuführen. Dies sind die kritischen Informationen, die der Händler in seine Erdgashandelsstrategie integrieren muss. Die Erwartung höherer Preise kann durch technische Analyse bestätigt werden. Bei Verwendung des Relative Strength Index (RSI) stellen wir eine positive Divergenz fest, die auf dem Chart zwischen September und Oktober erkennbar ist.

Gründliche Forschung durch fundamentale und technische Analyse ist sowohl für Anfänger als auch für Profis von entscheidender Bedeutung. Die Einbeziehung der oben genannten Dynamik wird sich als Gesamtbewertung des Erdgasmarktes als vorteilhaft erweisen.

ERDGASHANDELSSTUNDEN

Handelszeiten für Erdgas sind für die Sicherung einer soliden Grundlage für den Erdgashandel enorm wichtig. Laut den NYMEX Henry Hub Erdgas-Futures (NG), die zur globalen Standardpreisreferenz für Erdgas geworden sind, müssen die folgenden Marktzeiten unbedingt beachtet werden:

17:00 - 16:00 Uhr (So-Fr) CT mit der täglichen Pause von 60 Minuten ab 16:00 Uhr CT.